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蓝筹或全面崛起

来源: 作者: 2019-05-15 02:28:01

蓝筹或全面崛起

在普涨时代宣告结束背景下,我们对后期市场风格、行业及主题研判的观点是蓝筹才露尖尖角,国企改革将是最确定的风口。我们认为,短期反弹中,市场风格将渐渐偏向蓝筹,而国企改革将是引领蓝筹最确定的"风口":1、风险偏好上看,连续剧烈杀跌后,市场风险偏好将有所降低,短期资金将更偏好低估值、防御性好的板块;2、流动性角度,降息降准释放的流动性将带来蓝筹估值的脉冲式修复;3、实证角度,参照2007年大跌后反弹中领涨板块将成为下一波行情主力的历史规律,在6月23日市场第一次深V反弹中,领涨的行业大都是军工、金融、食品饮料等蓝筹,是否也蕴含了在后续的反弹中,蓝筹将越来越受到市场的重视;4、短期催化角度:央企顶层设计方案呼之欲出,国企改革加速落地,近期部分央企上演停牌潮。

短期我们推荐地产、电力板块,同时,我们更倾向于自下而上精选个股,选股的思路分成三类:首先是受益于国企改革的标的,尤其是业绩优秀的中小市值央企与地方性国企蓝筹,这类具有混改动力与经济持续改善的发展空间;第二,创新驱动受益行业诸如工业4.0为主的,政策扶持的高端制造业等;第三,成长板块里具有较强成长能力的小精尖个股。

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